浙江省國際貿易集團 2019年度主要財務信息披露
為加快落實集團2011年度工作會議確立的經營目標任務，按照集團全面預算委員會的統一安排，自3月22日至30日召集各成員公司舉行了全面預算溝通會。預算溝通會的主要議題是各成員公司逐家對照集團下發的年度全面預算建議指標，闡述年度主要經營思路、各項工作舉措。集團預算委員會相關部門與領導逐一分析點評各成員公司業務板塊主要指標可行性和合理性；評估成員公司投資、融資策略、人力資源及成本等配套資源的安排；分析業務及財務有關質量指標；提出有關預算指標及工作改進意見與建議。集團預算委員會主要領導對成員公司年度預算目標的設置、經營思路和工作舉措的各項安排、進一步優化資源配置等方面提出了要求，對部分成員公司今后發展的戰略性課題作出了新的部署。集團全面預算委員會及經營班子全體成員、成員公司經營班子及相關部門負責人參加了2011年度的全面預算溝通會。
2011年是集團實施全面預算管理的第三年。集團自2008年啟動實施全面預算管理以來，邁小步、不停步，持續推進全面預算管理的不斷深化。三年來，通過全面預算管理的制度設計、實踐操作、專業技能的培訓學習，全面預算管理的理念與思想日益深入人心，全面預算管理工作逐漸成為對接集團戰略規劃、加強集團及各成員公司內部管理的有效工具之一。
從今年的全面預算溝通會情況看，集團全面預算管理工作呈現新的亮點。
一是成員公司全面預算報告的質量普遍有所提升。省糧油公司向集團預算委員會提交了具備標準格式的全面預算報告，較好地分析、梳理了A類業務、B類業務，業務板塊清晰、重點突出。省土畜產公司圍繞重點骨干商品建設規劃，深入分析營業收入、毛利、成本費用、盈利能力等運營質量指標，預算報告翔實、清晰，很好地貫穿了公司的戰略發展思路。東方股份全面預算報告圍繞公司本部、外貿出口、外貿進口、生產板塊、房地產板塊等重點業務板塊，內在商業邏輯比較鮮明，并對影響年度預算目標達成的因素作了充分的估計。另外，技術集團、省輕工、省化工、大地期貨等公司也提交了較高質量的全面預算報告。
二是成員公司2011年度經營思路與經營策略更加清晰，預算指標部署更為積極。其中東方股份安排年度營業收入規模超過集團建議指標7380萬元。東方股份圍繞五大業務板塊，堅持 “四個堅定不移”的指導思想，外貿轉型升級、探索地產經營模式、抓好產業結構調整，為實現年度預算目標、實現新一輪發展奠定了堅實的基礎。技術集團在狠抓進出口業務的同時，進一步開拓大宗物資內貿市場，嘗試“后房產時代”盈利模式，主題比較鮮明。省土畜公司根據出口貿易發展的新特點，從優化管理，創新模式，檢查、落實商品規劃三個方面進一步提升出口貿易的競爭力。省糧油公司經過幾年的耕耘，初步形成了以產業為背景、實業為依托、實現商貿流通增值的商業模式，經營管理日趨穩健，為實施綠色食品供應商戰略目標奠定了較扎實的基礎。省化工公司緊緊抓住醫化類產品市場導向，努力培養新生力量，積極開展多種運籌，為年度經營目標的實現做好了充分的準備。省國興公司在加大處理遺留問題力度的同時，努力提高公司員工凝聚力，積極開拓內外貿業務抓住機遇開展多種經營，公司實力得到增強。省紡織、省醫保、國貿溫州公司積極籌劃，利潤目標也達到集團建議指標要求。
三是成員公司全面預算管理深化工作持續增強。東方股份在預算編制與執行中，實行總部與成員預算單位上下互動、對預算執行結果總結糾偏與指導下一輪預算編制相結合、戰略規劃與當年目標相結合、自身能力與國貿集團要求相結合，全力推進全面預算“橫向到邊、縱向到底”的工作要求，成效顯著。省土畜產公司明確企業各職能部門在預算管理中的職責，實現全員參與、層級管理、全面編制及全過程控制。建立了全面預算執行情況分析報告制度，比較分析，找出執行差異及原因并提出解決問題的措施等，技術集團為了對全面預算各項指標及時做出跟蹤、分析，要求所屬公司每月上報預算執行情況，并在月度財務分析中做出匯總、分析，季末的財務主管會議上對預算執行情況進行分析，及時掌握全面預算執行進度，積極促進全面預算各項指標的順利執行。省五礦公司將年度預算細分為季度和月度預算，以分期預算控制，確保年度全面預算目標的實現。建立預算報告制度，要求各預算執行單位定期報告預算的執行情況。對于預算執行中發生的新情況、新問題及出現偏差較大的重大事項，預算管理委員會應當責成有關預算執行單位查找原因，提出改進經營管理的措施和建議。省紡織公司認真分析當前及未來的經濟形勢，以近兩年經營實績為參照，經過多次溝通商談，于年初確定了各單位2011年的經營指標。
四是集團預算委員會的組織工作進行改進與創新。有關部門對成員公司的溝通審議的形式進行改革創新、審議的深度與質量較大幅度提高。集團全面預算委員會為進一步落實“橫向到邊、縱向到底”的預算管理體制，重新界定集團總部各部門的預算管理責任，確定貿管部、投資部、資產部、人力資源部、審計部、財務部等部門從應對商貿流通、產業投資、金融服務三大板塊的發展要求及遵循經營預算、投資預算、籌資預算、人力資源預算、審計糾偏監督、財務預算等預算流程出發，明確各部門預算溝通審議的重點，并寫出書面審議意見，事先提交集團預算委員會，以確保對成員公司全面預算報告審議的質量。同時，金融業務板塊的預算溝通改為由聯系分管的預算委員會副主任主持，對預算溝通會主持方式進行改革嘗試，以強化預算溝通的深度。這些舉措使得預算溝通會的內容，不再局限報表數據正確與否、有無對應等表象，而是透過數據進一步把握集團及成員公司的發展導向。也使得與會人員自身的能力得以提升。
歷時8天的全面預算溝通會已經結束。集團全面預算委員會主任葉樸勇總經理在最后總結講話中指出，2011年度全面預算編制工作質量有了提高。成員公司作了精心準備、集團部門作了認真解讀，獲取了大量信息。對各公司進行了立體式的研判。不再是就指標論指標，而是溝通了發展的思路、理念、舉措、行為。集團與成員公司相互互動，探討發展中需要解決的問題、解決的方案和思路。很多觀點頗有眼光見地，與成員公司形成了“共振”。假以時間，這些意見建議所發揮的作用會越來越有所體現。全面預算工作要繼續邁小步、不停步，使得企業發展與人的成長緊密地聯系在一起，產生更多的共鳴。葉樸勇總經理最后要求全面預算管理機構做好溝通會后續工作，落實好溝通會形成的優化建議，確保2011年度全面預算主要指標盡快經集團董事會批準后下發執行。（集團財務部 謝蔚然）
