浙江省國際貿易集團 2019年度主要財務信息披露
為進一步加強省國貿集團外幣資金集中管控，滿足成員公司跨境資金融通需求，集團財務管理部（資金運營中心）于去年開始謀劃啟動跨境資金集中運營工作，并于今年年初獲得國家外匯管理局浙江省分局的正式備案。跨境資金集中運營模式以浙江省土產畜產進出口集團有限公司（以下簡稱“土畜公司”）為主辦單位，在土畜公司原有外匯資金集中運營的基礎上新增6家集團境內成員企業、2家境外成員企業，可為成員企業開展境內外本外幣資金集中、境外放款（上限5.79億美元）、借入外債（上限0.87億美元）等全部業務，從而打造“國貿跨境資金池”。
近期，在集團的協同下，土畜公司通過“國貿跨境資金池”辦理了首筆境外放款業務，用于補充香港（惠靈）公司資金流，宣告跨境資金池境內外聯通的橋梁正式“通車”。集團跨境資金集中運營業務的正式啟動，標志著集團資金集中管理范圍由“人民幣端”延伸到了“外幣端”。通過建立跨境外匯資金池，集團可在商貿公司范圍實現境內外外匯資金的自由劃撥，有效提升資金使用效率，節約財務費用；同時利用境內資金補充境外流動性，可有力支持境外業務發展，提升集團資金集約管理水平和運營效率。
下一步，集團財務管理部（資金運營中心）將進一步推進成員公司跨境資金池企業應備盡備，更好地滿足各成員公司成員企業跨境資金運營需求，持續提升資金管理水平及風險防范能力，助推集團業務高質量發展。
